通     知

 

根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)要求和《安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》的規(guī)定，為做好信息披露工作，確保集團(tuán)公司開(kāi)披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、有效，現(xiàn)要求各公司報(bào)送以下資料：

一、報(bào)送內(nèi)容：各公司季度會(huì)計(jì)報(bào)表，具體內(nèi)容如下：

1、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表；

2、主要會(huì)計(jì)科目明細(xì)表；

3、貸款余額及授信總額明細(xì)表；

4、擔(dān)保及受限（抵押）資產(chǎn)明細(xì)表。

二、報(bào)送格式：上述報(bào)表應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求的格式填報(bào)，報(bào)表格式請(qǐng)?jiān)诩瘓F(tuán)公司網(wǎng)站下載（集團(tuán)網(wǎng)址：www.jmxww.cn）。

三、報(bào)送形式：各公司應(yīng)同時(shí)報(bào)送上述報(bào)表的電子文檔和加蓋公章的紙質(zhì)文檔。

四、報(bào)送時(shí)間：上述報(bào)表應(yīng)于季末次月8日前報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系人：李艷紅，

聯(lián)系電話：0551-2852835,13965068972

電子信箱：84975157@qq.com

 

財(cái)務(wù)部

二○一二年八月二十九日